会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12257014.58 | 26838011.78 | 14376772.56 |
保证金 | 1767408.76 | 312892.10 | 122339.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 347674.25 | 18507.62 | 11108.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 532875.49 | 9277751.56 | 591949.53 |
应收申购款 | 34253.52 | 115401.41 | 99638.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 335602558.56 | 370310755.18 | 245890878.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 431249.79 | 444018.91 | 203410.00 |
应付基金托管费 | 71874.96 | 74003.15 | 33901.64 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1475596.48 | 98927.46 | 103608.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2227308.69 | 1757753.18 | 832545.40 |
基金单位总额 | 186620203.11 | 199571704.94 | 143693000.05 |
未分配收益 | 146755046.76 | 168981297.06 | 101365332.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 333375249.87 | 368553002.00 | 245058332.82 |
基金单位发行总份额 | 186620203.11 | 199571704.94 | 143693000.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.82 | 1.68 |
清算备付金 | 1613896.20 | 215215.33 | 90249.95 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 335602558.56 | 370310755.18 | 245890878.22 |
基金持有人权益合计 | 333375249.87 | 368553002.00 | 245058332.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165011.07 | 202617.24 | 280054.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 64550.87 | 919862.10 | 198738.39 |
股票投资市值 | 305660331.96 | 333098190.71 | 230039913.88 |
债券投资市值 | 15003000.00 | 650000.00 | 649155.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |