会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23642848.24 | 24932021.16 | 35402487.51 |
| 保证金 | 1943891.18 | 1689598.01 | 3938010.48 |
| 应收股利 | NaN | 28518.48 | NaN |
| 应收利息 | 629143.33 | 762445.78 | 431098.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5145375.46 | 2952095.04 | 2518815.77 |
| 应收申购款 | 150178.82 | 4514354.89 | 1518211.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 709860549.11 | 758447073.27 | 781655967.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 881240.90 | 866799.28 | 990381.82 |
| 应付基金托管费 | 146873.46 | 144466.55 | 165063.66 |
| 应付交易清算款 | 10560958.98 | 458884.51 | 7980791.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700471.66 | 439541.40 | 676293.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4520.55 | NaN | 8582.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18885524.72 | 7443613.28 | 53049101.17 |
| 基金单位总额 | 263572008.15 | 261894084.09 | 305878050.14 |
| 未分配收益 | 427403016.24 | 489109375.90 | 422728815.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 690975024.39 | 751003459.99 | 728606866.08 |
| 基金单位发行总份额 | 263572008.15 | 261894084.09 | 305878050.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.81 | 2.34 |
| 清算备付金 | 1723932.00 | 1482201.43 | 3790665.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 41000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 709860549.11 | 758447073.27 | 781655967.25 |
| 基金持有人权益合计 | 690975024.39 | 751003459.99 | 728606866.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206177.35 | 91305.61 | 186530.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 22.87 | 106.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1320826.49 | 5366482.37 | 8983185.00 |
| 股票投资市值 | 640318000.88 | 636402832.66 | 674531204.10 |
| 债券投资市值 | 38031111.20 | 46165207.25 | 63316139.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
