会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5283455.60 | 5011531.26 | 10310786.01 |
| 保证金 | 597868.67 | 585014.77 | 136125.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -1264.98 | 102761.65 | 1029.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6303345.04 | 1429011.33 | NaN |
| 应收申购款 | 2268.09 | 2994.53 | 19166.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79507898.09 | 73947215.51 | 80965960.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101707.03 | 87722.71 | 97084.24 |
| 应付基金托管费 | 16951.17 | 14620.47 | 16180.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94629.20 | 66229.05 | 77967.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 366383.81 | 417925.39 | 749864.85 |
| 基金单位总额 | 34978888.83 | 36427438.55 | 42532440.87 |
| 未分配收益 | 44162625.45 | 37101851.57 | 37683654.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 79141514.28 | 73529290.12 | 80216095.22 |
| 基金单位发行总份额 | 34978888.83 | 36427438.55 | 42532440.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.02 | 1.89 |
| 清算备付金 | 585810.15 | 567954.18 | 120951.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79507898.09 | 73947215.51 | 80965960.07 |
| 基金持有人权益合计 | 79141514.28 | 73529290.12 | 80216095.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130027.85 | 64563.31 | 170674.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.42 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23068.56 | 184786.43 | 387957.82 |
| 股票投资市值 | 67322225.67 | 59950161.77 | 70481852.01 |
| 债券投资市值 | NaN | 6865740.20 | 17000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
