会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 986104.86 | 4121520.37 | 2980234.11 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 51336546.62 | 31579616.94 | 26713886.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2431537951.48 | 1951456037.31 | 1828436620.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 521778.59 | 375032.55 | 382619.20 |
应付基金托管费 | 173926.20 | 125010.86 | 127539.74 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31602.13 | 41594.96 | 36710.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 149489.38 | 164013.89 | 170530.49 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 404865837.83 | 430116727.51 | 318326694.61 |
基金单位总额 | 1988989837.49 | 1499465547.48 | 1499465547.48 |
未分配收益 | 37682276.16 | 21873762.32 | 10644378.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2026672113.65 | 1521339309.80 | 1510109926.04 |
基金单位发行总份额 | 1988989837.49 | 1499465547.48 | 1499465547.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2431537951.48 | 1951456037.31 | 1828436620.65 |
基金持有人权益合计 | 2026672113.65 | 1521339309.80 | 1510109926.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69300.00 | 98560.15 | 174300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 271347.01 | 146238.86 | 135870.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2379215300.00 | 1915754900.00 | 1798742500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |