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鹏华量化先锋混合(005632)

鹏华量化先锋混合(005632)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1765358.993525440.553253064.28
保证金80882.7258125.239215.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息340.66734.14653.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6842.5929.9663.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20587152.9218257101.6415565200.21
应付基金管理费及业绩报酬23873.0421697.9920222.27
应付基金托管费3978.843616.313370.39
应付交易清算款1677.74NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金46738.1811313.7112177.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额380978.18147678.62170779.59
基金单位总额11215159.7312365756.2312774174.89
未分配收益8991015.015743666.792620245.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20206174.7418109423.0215394420.62
基金单位发行总份额19818616.9921851847.1522573568.71
每份基金单位资产净值1.020.830.68
清算备付金76519.9957184.91NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20587152.9218257101.6415565200.21
基金持有人权益合计20206174.7418109423.0215394420.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债19893.85107073.27135000.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款284816.533977.349.19
股票投资市值18733727.9614672771.7612302203.36
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元