会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26100181.94 | 17825970.83 | 21367851.10 |
保证金 | 792813.25 | 788065.99 | 802517.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3115.01 | 2180.81 | 2884.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 340823.86 | 793266.86 | 199755.94 |
应收申购款 | 520500.78 | 6335.83 | 1148.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 346346229.35 | 253973685.25 | 235204416.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 431241.25 | 299853.90 | 315372.38 |
应付基金托管费 | 71873.53 | 49975.66 | 52562.06 |
应付交易清算款 | 914967.72 | 600562.19 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 535829.71 | 315717.77 | 371370.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2188487.31 | 1364518.92 | 5750791.16 |
基金单位总额 | 135966902.74 | 106888152.62 | 114528755.85 |
未分配收益 | 208190839.30 | 145721013.71 | 114924869.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 344157742.04 | 252609166.33 | 229453625.50 |
基金单位发行总份额 | 240276050.00 | 188888815.80 | 202389837.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.34 | 1.13 |
清算备付金 | 728390.14 | 737677.03 | 704958.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 346346229.35 | 253973685.25 | 235204416.66 |
基金持有人权益合计 | 344157742.04 | 252609166.33 | 229453625.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170014.41 | 81823.22 | 177088.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 64560.69 | 16586.18 | 4834396.94 |
股票投资市值 | 318588794.51 | 234557864.93 | 212830258.31 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |