会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1765358.99 | 3525440.55 | 3253064.28 |
| 保证金 | 80882.72 | 58125.23 | 9215.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 340.66 | 734.14 | 653.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6842.59 | 29.96 | 63.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20587152.92 | 18257101.64 | 15565200.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23873.04 | 21697.99 | 20222.27 |
| 应付基金托管费 | 3978.84 | 3616.31 | 3370.39 |
| 应付交易清算款 | 1677.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46738.18 | 11313.71 | 12177.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380978.18 | 147678.62 | 170779.59 |
| 基金单位总额 | 11215159.73 | 12365756.23 | 12774174.89 |
| 未分配收益 | 8991015.01 | 5743666.79 | 2620245.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20206174.74 | 18109423.02 | 15394420.62 |
| 基金单位发行总份额 | 19818616.99 | 21851847.15 | 22573568.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 0.83 | 0.68 |
| 清算备付金 | 76519.99 | 57184.91 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20587152.92 | 18257101.64 | 15565200.21 |
| 基金持有人权益合计 | 20206174.74 | 18109423.02 | 15394420.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19893.85 | 107073.27 | 135000.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 284816.53 | 3977.34 | 9.19 |
| 股票投资市值 | 18733727.96 | 14672771.76 | 12302203.36 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
