会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 156391838.32 | 78957376.07 | 53999827.82 |
保证金 | 3657998.96 | 1569443.36 | 2395335.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21018.31 | 9158.63 | 5868.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1668389.29 | 320669.91 | 17161757.15 |
应收申购款 | 1698325.35 | 1904401.36 | 1958525.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1323054729.22 | 786175879.58 | 595613024.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1687474.08 | 855544.25 | 677320.55 |
应付基金托管费 | 281245.70 | 142590.72 | 112886.77 |
应付交易清算款 | NaN | 495788.48 | 10652677.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4234023.75 | 2099432.40 | 3043525.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7682211.52 | 6934142.49 | 16510458.85 |
基金单位总额 | 455057809.06 | 279489198.99 | 250996985.95 |
未分配收益 | 860314708.64 | 499752538.10 | 328105579.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1315372517.70 | 779241737.09 | 579102565.24 |
基金单位发行总份额 | 455057809.06 | 279489198.99 | 250996985.95 |
每份基金单位资产净值 | 2.89 | 2.79 | 2.31 |
清算备付金 | 3336406.56 | 1302346.55 | 2171790.84 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1323054729.22 | 786175879.58 | 595613024.09 |
基金持有人权益合计 | 1315372517.70 | 779241737.09 | 579102565.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199125.35 | 96379.96 | 182111.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8.89 | NaN | 0.07 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1211827.18 | 3244406.68 | 1841936.55 |
股票投资市值 | 1157251004.99 | 703414830.25 | 520019710.73 |
债券投资市值 | 2366154.00 | NaN | 72000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |