新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安研究精选混合(005630)

华安研究精选混合(005630)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款156391838.3278957376.0753999827.82
保证金3657998.961569443.362395335.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21018.319158.635868.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1668389.29320669.9117161757.15
应收申购款1698325.351904401.361958525.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1323054729.22786175879.58595613024.09
应付基金管理费及业绩报酬1687474.08855544.25677320.55
应付基金托管费281245.70142590.72112886.77
应付交易清算款NaN495788.4810652677.95
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4234023.752099432.403043525.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7682211.526934142.4916510458.85
基金单位总额455057809.06279489198.99250996985.95
未分配收益860314708.64499752538.10328105579.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1315372517.70779241737.09579102565.24
基金单位发行总份额455057809.06279489198.99250996985.95
每份基金单位资产净值2.892.792.31
清算备付金3336406.561302346.552171790.84
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1323054729.22786175879.58595613024.09
基金持有人权益合计1315372517.70779241737.09579102565.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199125.3596379.96182111.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8.89NaN0.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1211827.183244406.681841936.55
股票投资市值1157251004.99703414830.25520019710.73
债券投资市值2366154.00NaN72000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元