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华安研究精选混合(005630)

华安研究精选混合(005630)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款78957376.0753999827.8253416112.56
保证金1569443.362395335.281859402.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9158.635868.103140.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款320669.9117161757.15NaN
应收申购款1904401.361958525.012178864.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值786175879.58595613024.09495476528.48
应付基金管理费及业绩报酬855544.25677320.55489712.69
应付基金托管费142590.72112886.7781618.75
应付交易清算款495788.4810652677.9529973235.26
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2099432.403043525.001120536.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6934142.4916510458.8533467592.94
基金单位总额279489198.99250996985.95238455035.68
未分配收益499752538.10328105579.29223553899.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值779241737.09579102565.24462008935.54
基金单位发行总份额279489198.99250996985.95238455035.68
每份基金单位资产净值2.792.311.94
清算备付金1302346.552171790.841757451.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计786175879.58595613024.09495476528.48
基金持有人权益合计779241737.09579102565.24462008935.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96379.96182111.9692601.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.07NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3244406.681841936.551709888.30
股票投资市值703414830.25520019710.73438019008.25
债券投资市值NaN72000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元