新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇安趋势动力股票C(005629)

汇安趋势动力股票C(005629)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款244243.69410960.65611686.47
保证金6022.6814339.234763.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21.0546.9871.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN416381.97
应收申购款62801.104442.4310967.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3568837.323330866.294677499.70
应付基金管理费及业绩报酬3923.704219.875575.15
应付基金托管费653.96703.32929.20
应付交易清算款NaNNaN84439.67
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5148.503677.9314274.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额107932.68227476.72287772.31
基金单位总额2255171.002248912.033470891.13
未分配收益1205733.64854477.54918836.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3460904.643103389.574389727.39
基金单位发行总份额2255171.002248912.033470891.13
每份基金单位资产净值1.521.371.25
清算备付金4528.6610901.50NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3568837.323330866.294677499.70
基金持有人权益合计3460904.643103389.574389727.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14.9666010.23149839.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款97698.23152358.4731973.17
股票投资市值3255748.802901077.003633628.99
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元