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中欧品质消费股票C(005621)

中欧品质消费股票C(005621)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款59095702.3181381655.7876494608.62
保证金18133431.8417783221.3820084524.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6155.157487.2916311.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN42993989.86
应收申购款614896.53872051.533224320.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值743494756.081182581723.411321460661.30
应付基金管理费及业绩报酬920043.981466322.552063604.24
应付基金托管费153340.68244387.11343934.03
应付交易清算款39.698122881.0742.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金551275.38378201.491569117.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2374304.4813693463.8443390130.57
基金单位总额367052392.54530103658.52621173567.49
未分配收益374068059.06638784601.05656896963.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值741120451.601168888259.571278070530.73
基金单位发行总份额367052392.54530103658.52621173567.49
每份基金单位资产净值1.982.172.04
清算备付金17918914.4217477408.4319666608.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计743494756.081182581723.411321460661.30
基金持有人权益合计741120451.601168888259.571278070530.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债71111.59114790.80154164.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款567736.323171274.3438846080.33
股票投资市值665644570.251082537307.431178646906.99
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元