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中欧品质消费股票A(005620)

中欧品质消费股票A(005620)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款81381655.7876494608.6281156987.19
保证金17783221.3820084524.0323794324.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7487.2916311.6310935.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN42993989.8653958.24
应收申购款872051.533224320.1711610217.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1182581723.411321460661.301038923551.93
应付基金管理费及业绩报酬1466322.552063604.24975190.66
应付基金托管费244387.11343934.03162531.75
应付交易清算款8122881.0742.19520974.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金378201.491569117.11815659.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13693463.8443390130.5717236504.98
基金单位总额530103658.52621173567.49469944163.21
未分配收益638784601.05656896963.24551742883.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1168888259.571278070530.731021687046.95
基金单位发行总份额530103658.52621173567.49469944163.21
每份基金单位资产净值2.222.072.19
清算备付金17477408.4319666608.7515801886.21
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1182581723.411321460661.301038923551.93
基金持有人权益合计1168888259.571278070530.731021687046.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114790.80154164.7074038.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN11.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3171274.3438846080.3314426426.07
股票投资市值1082537307.431178646906.99920072542.00
债券投资市值NaNNaN2224586.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元