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嘉实新添康定开混合A(005603)

嘉实新添康定开混合A(005603)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1343957.713217508.42997795.13
保证金266717.326649.50196470.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息-10375.02215116.535756482.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15894.2521538.66NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值34616194.2657946885.13345927205.77
应付基金管理费及业绩报酬23340.9835943.98143402.29
应付基金托管费4376.436739.5026887.94
应付交易清算款NaNNaN719902.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36729.4920641.6550233.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN39973.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额171838.44119551.53127123915.21
基金单位总额22406286.9446098684.50213181446.00
未分配收益12038068.8811728649.105621844.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值34444355.8257827333.60218803290.56
基金单位发行总份额22406286.9446098684.50213181446.00
每份基金单位资产净值1.541.251.03
清算备付金250691.90NaN175314.01
买入返售证券33000000.005000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计34616194.2657946885.13345927205.77
基金持有人权益合计34444355.8257827333.60218803290.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债106720.6254698.2886187.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金105.53595.4218849.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaN40693918.9070682727.27
债券投资市值NaN8792153.12268293730.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元