会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1343957.71 | 3217508.42 | 997795.13 |
保证金 | 266717.32 | 6649.50 | 196470.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -10375.02 | 215116.53 | 5756482.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 15894.25 | 21538.66 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 34616194.26 | 57946885.13 | 345927205.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 23340.98 | 35943.98 | 143402.29 |
应付基金托管费 | 4376.43 | 6739.50 | 26887.94 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 719902.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36729.49 | 20641.65 | 50233.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 39973.78 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 171838.44 | 119551.53 | 127123915.21 |
基金单位总额 | 22406286.94 | 46098684.50 | 213181446.00 |
未分配收益 | 12038068.88 | 11728649.10 | 5621844.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 34444355.82 | 57827333.60 | 218803290.56 |
基金单位发行总份额 | 22406286.94 | 46098684.50 | 213181446.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.25 | 1.03 |
清算备付金 | 250691.90 | NaN | 175314.01 |
买入返售证券 | 33000000.00 | 5000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 34616194.26 | 57946885.13 | 345927205.77 |
基金持有人权益合计 | 34444355.82 | 57827333.60 | 218803290.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 106720.62 | 54698.28 | 86187.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 105.53 | 595.42 | 18849.81 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 40693918.90 | 70682727.27 |
债券投资市值 | NaN | 8792153.12 | 268293730.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |