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长安裕腾混合C(005592)

长安裕腾混合C(005592)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6085085.809870591.896935927.46
保证金13531020.0115038727.33134670.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5638557.9210293399.8610155739.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1075245.50711596.602050397.27
应收申购款1597853.557753563.191774724.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值431860492.98504067924.07586655039.41
应付基金管理费及业绩报酬465052.99480153.18585876.00
应付基金托管费38754.4240012.7748823.03
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金90849.657739.0555413.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7995978.846626973.086071527.69
基金单位总额397683845.42475036620.59565926044.69
未分配收益26180668.7222404330.4014657467.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值423864514.14497440950.99580583511.72
基金单位发行总份额397683845.42475036620.59565926044.69
每份基金单位资产净值1.061.051.02
清算备付金13507605.2715037662.28104553.98
买入返售证券157000000.0094300000.00165010413.02
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计431860492.98504067924.07586655039.41
基金持有人权益合计423864514.14497440950.99580583511.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179008.1593320.90179162.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32287.8435862.0955599.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7116733.045895074.135063248.59
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值246932730.20366100045.20400593167.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元