会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 95395697.56 | 69647022.87 | 11938112.68 |
保证金 | 3395430.57 | 1411264.66 | 857400.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32179.08 | 47472.92 | 286094.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19445880.27 | 842601.07 | 478904.33 |
应收申购款 | 13477.35 | 81544.96 | 46156.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 511762572.58 | 365865001.25 | 243909900.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 660926.81 | 408243.07 | 309037.08 |
应付基金托管费 | 110154.47 | 68040.52 | 51506.18 |
应付交易清算款 | 2031788.50 | 561850.06 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1156433.99 | 442567.92 | 230015.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4287133.09 | 2672988.48 | 1246707.44 |
基金单位总额 | 288318329.74 | 209127132.53 | 161668455.02 |
未分配收益 | 219157109.75 | 154064880.24 | 80994738.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 507475439.49 | 363192012.77 | 242663193.15 |
基金单位发行总份额 | 288318329.74 | 209127132.53 | 161668455.02 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.74 | 1.50 |
清算备付金 | 2937878.97 | 1262560.83 | 715300.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 511762572.58 | 365865001.25 | 243909900.59 |
基金持有人权益合计 | 507475439.49 | 363192012.77 | 242663193.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184896.46 | 84248.73 | 185020.97 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 410.87 | 156.37 | 1.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 142521.99 | 1107881.81 | 471125.38 |
股票投资市值 | 387735318.15 | 280970128.68 | 217481513.56 |
债券投资市值 | 5744589.60 | 12864966.09 | 12821718.56 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |