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光大保德信晟利债券C(005580)

光大保德信晟利债券C(005580)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8113777.0112404190.6410181421.90
保证金121511.6956875.84252862.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息374392.13449870.191737601.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN198519.80
应收申购款947907.801000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值123510115.9472198818.90122469696.69
应付基金管理费及业绩报酬54283.5035248.4051041.28
应付基金托管费9047.245874.728506.90
应付交易清算款741237.302407964.651626598.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1863.063270.113654.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN3701.81
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1443880.872598512.6122731531.16
基金单位总额97027739.7064016036.5592512241.50
未分配收益25038495.375584269.747225924.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值122066235.0769600306.2999738165.53
基金单位发行总份额97027739.7064016036.5592512241.50
每份基金单位资产净值1.251.081.07
清算备付金114096.6043916.93237778.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计123510115.9472198818.90122469696.69
基金持有人权益合计122066235.0769600306.2999738165.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债122295.3889260.15170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金618.971029.257238.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款493317.0145573.54705788.69
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值113952527.3159286882.23110099291.18
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元