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东吴悦秀纯债债券A(005573)

东吴悦秀纯债债券A(005573)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3002373.01493725.19151419245.25
保证金338.862888.185485.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息94287317.7231886099.0217094407.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN33032538.68
应收申购款NaN460.0059628.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5372279766.052186871700.791117378694.15
应付基金管理费及业绩报酬956751.14669067.61344968.82
应付基金托管费239187.78167266.9186242.22
应付交易清算款NaNNaN3200792.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金40455.2116966.8514927.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN13903.8217674.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1450799.30147975375.39103900805.47
基金单位总额4964258644.171888741909.21952046767.67
未分配收益406570322.58150154416.1961431121.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5370828966.752038896325.401013477888.68
基金单位发行总份额4964258644.171888741909.21952046767.67
每份基金单位资产净值1.081.081.06
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券657641736.46NaN47560237.74
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5372279766.052186871700.791117378694.15
基金持有人权益合计5370828966.752038896325.401013477888.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.81108178.95209000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5402.49261.7327550.22
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4617348000.002154488528.40868207150.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元