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中融智选红利股票C(005570)

中融智选红利股票C(005570)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1613281.082202138.232093471.50
保证金353583.45274819.65212011.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息575.97559.85639.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款104360.91600553.001369012.63
应收申购款16349.7355761.4611686.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27492109.4226572092.7130210359.30
应付基金管理费及业绩报酬35307.7430007.2237851.46
应付基金托管费5884.655001.206308.55
应付交易清算款73400.27428974.23NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金150039.02104003.3085233.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额301870.42612502.941746058.88
基金单位总额15055971.7215081857.9020002219.53
未分配收益12134267.2810877731.878462080.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27190239.0025959589.7728464300.42
基金单位发行总份额15055971.7215081857.9020002219.53
每份基金单位资产净值1.781.701.41
清算备付金327482.92252629.60195780.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27492109.4226572092.7130210359.30
基金持有人权益合计27190239.0025959589.7728464300.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债20002.699945.3070005.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15995.4433728.591544391.33
股票投资市值25403958.2823438260.5226523537.85
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元