会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1613281.08 | 2202138.23 | 2093471.50 |
保证金 | 353583.45 | 274819.65 | 212011.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 575.97 | 559.85 | 639.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 104360.91 | 600553.00 | 1369012.63 |
应收申购款 | 16349.73 | 55761.46 | 11686.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 27492109.42 | 26572092.71 | 30210359.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 35307.74 | 30007.22 | 37851.46 |
应付基金托管费 | 5884.65 | 5001.20 | 6308.55 |
应付交易清算款 | 73400.27 | 428974.23 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 150039.02 | 104003.30 | 85233.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 301870.42 | 612502.94 | 1746058.88 |
基金单位总额 | 15055971.72 | 15081857.90 | 20002219.53 |
未分配收益 | 12134267.28 | 10877731.87 | 8462080.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 27190239.00 | 25959589.77 | 28464300.42 |
基金单位发行总份额 | 15055971.72 | 15081857.90 | 20002219.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.70 | 1.41 |
清算备付金 | 327482.92 | 252629.60 | 195780.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 27492109.42 | 26572092.71 | 30210359.30 |
基金持有人权益合计 | 27190239.00 | 25959589.77 | 28464300.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 20002.69 | 9945.30 | 70005.18 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15995.44 | 33728.59 | 1544391.33 |
股票投资市值 | 25403958.28 | 23438260.52 | 26523537.85 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |