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创金合信MSCI指数C(005568)

创金合信MSCI指数C(005568)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1163227.86655820.151741877.57
保证金27019.12183824.65544218.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22137.8939138.9275922.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN186852.6276129.03
应收申购款33676.32138673.65159930.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值37090454.9635311584.1971327342.02
应付基金管理费及业绩报酬15037.0119692.4028109.35
应付基金托管费3007.383938.465621.89
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3199.0445353.3315598.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额164924.62484354.37304786.56
基金单位总额24801956.0629425239.5771025700.37
未分配收益12123574.285401990.25-3144.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值36925530.3434827229.8271022555.46
基金单位发行总份额24801956.0629425239.5771025700.37
每份基金单位资产净值1.481.181.00
清算备付金19011.27125758.25423359.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计37090454.9635311584.1971327342.02
基金持有人权益合计36925530.3434827229.8271022555.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87458.8696207.7571494.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款54040.37317278.56181451.52
股票投资市值34844493.7732885444.2065727463.27
债券投资市值999900.001221830.003001800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元