会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 401480.24 | 343076.49 | 296036.24 |
| 保证金 | 723.36 | 13228.33 | 4164.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 7384.95 | 8118.83 | 8453.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 42853.29 | NaN | 55035.83 |
| 应收申购款 | NaN | 1076.40 | 9125.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11604444.52 | 10725020.28 | 9074136.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4781.86 | 4351.94 | 3942.06 |
| 应付基金托管费 | 956.35 | 870.39 | 788.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 71750.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1874.64 | 7383.48 | 3261.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34647.69 | 43663.39 | 208370.04 |
| 基金单位总额 | 10815517.98 | 11365574.29 | 11713349.42 |
| 未分配收益 | 754278.85 | -684217.40 | -2847582.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11569796.83 | 10681356.89 | 8865766.68 |
| 基金单位发行总份额 | 10815517.98 | 11365574.29 | 5169877.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 0.94 | 0.76 |
| 清算备付金 | NaN | 11744.14 | 3035.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11604444.52 | 10725020.28 | 9074136.72 |
| 基金持有人权益合计 | 11569796.83 | 10681356.89 | 8865766.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25793.08 | 22876.66 | 123000.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221.85 | 7280.01 | 4747.29 |
| 股票投资市值 | 10921657.68 | 10039328.23 | 8400001.40 |
| 债券投资市值 | 230345.00 | 320192.00 | 301320.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
