会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 426910.87 | 209266.71 | 323208.32 |
| 保证金 | 316.84 | 5843.84 | 601.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 6427.99 | 8396.78 | 8512.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 40598.77 | 58125.62 | 116294.87 |
| 应收申购款 | NaN | 11.00 | 91.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11420289.27 | 10168276.76 | 9012808.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4592.16 | 4037.46 | 3711.36 |
| 应付基金托管费 | 918.44 | 807.49 | 742.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 116765.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1590.87 | 3209.70 | 905.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89233.81 | 31892.62 | 245878.68 |
| 基金单位总额 | 10215412.29 | 10578840.97 | 11452324.19 |
| 未分配收益 | 1115643.17 | -442456.83 | -2685393.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11331055.46 | 10136384.14 | 8766930.22 |
| 基金单位发行总份额 | 10215412.29 | 10578840.97 | 5426132.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 0.96 | 0.77 |
| 清算备付金 | NaN | 5039.02 | 0.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11420289.27 | 10168276.76 | 9012808.90 |
| 基金持有人权益合计 | 11331055.46 | 10136384.14 | 8766930.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25801.25 | 22876.39 | 123000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55386.17 | 170.58 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 10745734.80 | 9554433.61 | 8260771.60 |
| 债券投资市值 | 200300.00 | 332199.20 | 303328.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
