会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3503954.37 | 1681675.19 | 3870029.09 |
| 保证金 | 171307.67 | 11037.88 | 45436.00 |
| 应收股利 | 376.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 92422.02 | 107933.51 | 22069.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 100085.32 |
| 应收申购款 | NaN | 143252.92 | 54596.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 113899531.02 | 80305177.67 | 112102697.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4398.22 | 1519.14 | 2266.41 |
| 应付基金托管费 | 879.65 | 303.84 | 453.27 |
| 应付交易清算款 | 1802216.34 | NaN | 0.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5741.36 | -515.16 | 4943.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -397.45 | 387.78 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5070145.04 | 3411231.45 | 2758325.26 |
| 基金单位总额 | 140863057.71 | 79899914.70 | 114816990.77 |
| 未分配收益 | -32033671.73 | -3005968.48 | -5472618.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108829385.98 | 76893946.22 | 109344372.59 |
| 基金单位发行总份额 | 140863057.71 | 79899914.70 | 114816990.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.78 | 0.97 | 0.96 |
| 清算备付金 | 159834.36 | 8336.09 | 41018.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 113899531.02 | 80305177.67 | 112102697.85 |
| 基金持有人权益合计 | 108829385.98 | 76893946.22 | 109344372.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 112601.12 | 91740.14 | 155836.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.04 | 0.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1422040.90 | 1904459.03 | 2470402.89 |
| 股票投资市值 | 6149826.07 | NaN | 32036.18 |
| 债券投资市值 | 5601680.00 | 5233000.00 | 1859016.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
