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国富新趋势混合A(005552)

国富新趋势混合A(005552)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4616975.6012665193.168271221.84
保证金6190819.981707325.383784293.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11291854.557215302.685880224.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19053785.123498438.66NaN
应收申购款88618.47202839.733282679.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1222476197.07830867103.51726013207.52
应付基金管理费及业绩报酬633785.64299145.65341498.27
应付基金托管费105630.9549857.5956916.37
应付交易清算款11159416.789305232.411101255.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金948794.48345651.63347338.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18475676.51156892083.562030693.62
基金单位总额967092156.06565967013.47652618043.59
未分配收益236908364.50108008006.4871364470.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1204000520.56673975019.95723982513.90
基金单位发行总份额967092156.06565967013.47652618043.59
每份基金单位资产净值1.251.191.11
清算备付金6007116.081582231.503674943.87
买入返售证券10052000.00147000223.50124300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1222476197.07830867103.51726013207.52
基金持有人权益合计1204000520.56673975019.95723982513.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199107.53103220.23149000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29202.9012635.2915827.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款355176.62245902.73NaN
股票投资市值240165143.35136779500.40162268140.25
债券投资市值931017000.00521798280.00418226648.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元