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汇安成长优选混合A(005550)

汇安成长优选混合A(005550)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9417238.7712943158.5414815555.66
保证金1539053.041444935.963099837.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1263.361616.633803.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款815946.57244978.49277198.45
应收申购款4331.7039856.1111831.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值154016239.57196910401.33229291363.27
应付基金管理费及业绩报酬196464.70246444.59384609.11
应付基金托管费32744.1241074.1364101.53
应付交易清算款1064520.77543011.13NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金141168.9187592.09151440.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1669523.642822673.402634543.80
基金单位总额101063803.30117250151.59145107702.34
未分配收益51282912.6376837576.3481549117.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值152346715.93194087727.93226656819.47
基金单位发行总份额101063803.30117250151.59145107702.34
每份基金单位资产净值1.531.681.58
清算备付金1286977.661381167.513040258.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计154016239.57196910401.33229291363.27
基金持有人权益合计152346715.93194087727.93226656819.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170011.3889277.22273864.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.01NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15611.511754864.201703890.42
股票投资市值141939406.13182235855.60211083137.11
债券投资市值299000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元