会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8241363.99 | 9012186.60 | 12006040.65 |
保证金 | 39415.88 | 54566.88 | 22624.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 920.71 | 1292.48 | 1125.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 287540.50 | NaN | NaN |
应收申购款 | 13111.15 | 110977.88 | 1447579.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 96711900.62 | 144680894.68 | 141011471.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 124492.33 | 182993.47 | 156683.61 |
应付基金托管费 | 20748.70 | 30498.92 | 26113.94 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17364.55 | 29100.92 | 13694.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 553079.49 | 595458.83 | 827625.34 |
基金单位总额 | 41932471.34 | 55823729.87 | 58761534.64 |
未分配收益 | 54226349.79 | 88261705.98 | 81422311.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 96158821.13 | 144085435.85 | 140183846.28 |
基金单位发行总份额 | 41932471.34 | 55823729.87 | 58761534.64 |
每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.58 | 2.39 |
清算备付金 | 30456.33 | 47585.66 | 13724.63 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 96711900.62 | 144680894.68 | 141011471.62 |
基金持有人权益合计 | 96158821.13 | 144085435.85 | 140183846.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170077.72 | 84799.13 | 170484.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 220396.19 | 268066.39 | 460648.67 |
股票投资市值 | 88129548.39 | 135501870.84 | 127534100.71 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |