会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 145166632.86 | 223755620.68 | 124381183.01 |
保证金 | 6220475.67 | 11123299.71 | 3364794.02 |
应收股利 | 523934.40 | 620173.62 | 586936.69 |
应收利息 | 29965.08 | 32031.54 | 15148.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 14233189.02 | 3846123.78 | 22645450.34 |
应收申购款 | NaN | 19312648.95 | 15940947.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2866209270.54 | 2542278494.77 | 1414124225.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3724961.85 | 3063838.57 | 1638273.18 |
应付基金托管费 | 620826.95 | 510639.76 | 273045.52 |
应付交易清算款 | 32.23 | 5030312.54 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2899963.05 | 2554522.53 | 1116518.92 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7456829.90 | 19558660.81 | 6813927.92 |
基金单位总额 | 1401892138.67 | 1090582069.62 | 677633854.38 |
未分配收益 | 1456860301.97 | 1432137764.34 | 729676443.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2858752440.64 | 2522719833.96 | 1407310297.92 |
基金单位发行总份额 | 1401892138.67 | 1090582069.62 | 677633854.38 |
每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.31 | 2.08 |
清算备付金 | 5521374.89 | 10596942.40 | 3177051.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2866209270.54 | 2542278494.77 | 1414124225.84 |
基金持有人权益合计 | 2858752440.64 | 2522719833.96 | 1407310297.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 109290.78 | 203271.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 4.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 8290056.63 | 3582814.06 |
股票投资市值 | 2700035073.51 | 2283588596.49 | 1245577420.66 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 1612345.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |