新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华心诚混合(005543)

银华心诚混合(005543)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款223755620.68124381183.0174121315.52
保证金11123299.713364794.021129319.07
应收股利620173.62586936.69813057.97
应收利息32031.5415148.128194.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3846123.7822645450.345114991.07
应收申购款19312648.9515940947.10990549.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2542278494.771414124225.84795649960.96
应付基金管理费及业绩报酬3063838.571638273.18936995.88
应付基金托管费510639.76273045.52156165.94
应付交易清算款5030312.54NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2554522.531116518.92914990.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19558660.816813927.928500570.76
基金单位总额1090582069.62677633854.38538452106.86
未分配收益1432137764.34729676443.54248697283.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2522719833.961407310297.92787149390.20
基金单位发行总份额1090582069.62677633854.38538452106.86
每份基金单位资产净值2.312.081.46
清算备付金10596942.403177051.99836916.23
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2542278494.771414124225.84795649960.96
基金持有人权益合计2522719833.961407310297.92787149390.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债109290.78203271.69102902.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4.55NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8290056.633582814.066389514.97
股票投资市值2283588596.491245577420.66712998930.45
债券投资市值NaN1612345.90473602.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元