会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18380869.10 | 20757319.12 | 7758229.23 |
保证金 | 70932.02 | 1089942.37 | 934377.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1707.77 | 5087.51 | 2521.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1480657.23 | 270747.52 | NaN |
应收申购款 | 44625.58 | 492707.59 | 184497.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 298780351.01 | 345026378.09 | 110105078.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 158437.13 | 169873.49 | 52388.76 |
应付基金托管费 | 26406.19 | 28312.26 | 8731.45 |
应付交易清算款 | 1483351.57 | 2378410.22 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 73051.12 | 192061.82 | 145143.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1952961.24 | 3362194.28 | 2602792.59 |
基金单位总额 | 181286997.88 | 180006998.94 | 47136493.30 |
未分配收益 | 115540391.89 | 161657184.87 | 60365792.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 296827389.77 | 341664183.81 | 107502286.04 |
基金单位发行总份额 | 181286997.88 | 180006998.94 | 47136493.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.89 | 2.28 |
清算备付金 | NaN | 711489.04 | 884254.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 298780351.01 | 345026378.09 | 110105078.63 |
基金持有人权益合计 | 296827389.77 | 341664183.81 | 107502286.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184514.41 | 69329.90 | 130301.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 25544.74 | 522024.87 | 2261864.86 |
股票投资市值 | 278801559.31 | 322410573.98 | 101225453.20 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |