会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1032323.55 | 1082760.62 | 1025098.78 |
保证金 | 19078.57 | 24836.94 | 29068.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 93.66 | 125.97 | 102.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 105124.96 | 6715.80 | 1608.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3397672.74 | 2538068.53 | 4944808.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1319.09 | 1377.83 | 2758.42 |
应付基金托管费 | 188.45 | 196.81 | 394.07 |
应付交易清算款 | 244261.67 | 4350.39 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 112788.34 | 104371.93 | 103755.51 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 397782.88 | 134699.88 | 309991.77 |
基金单位总额 | 2578242.48 | 1923133.11 | 3690219.87 |
未分配收益 | 421647.38 | 480235.54 | 944597.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2999889.86 | 2403368.65 | 4634817.22 |
基金单位发行总份额 | 2578242.48 | 1923133.11 | 3690219.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.26 | 1.27 |
清算备付金 | 17030.11 | 18345.27 | 18820.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3397672.74 | 2538068.53 | 4944808.99 |
基金持有人权益合计 | 2999889.86 | 2403368.65 | 4634817.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 27501.79 | 15423.50 | 24509.54 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11637.65 | 8856.53 | 178320.51 |
股票投资市值 | 2241052.00 | 1423629.20 | 3888931.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |