会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19053757.75 | 2831830.51 | 4934437.28 |
| 保证金 | 13834.51 | 41000.40 | 69135.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1496.08 | 45753.62 | 26216.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 444384.39 | 230256.27 |
| 应收申购款 | 641312.05 | 158655.71 | 115661.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35095568.99 | 32206617.23 | 25163555.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43632.24 | 36269.89 | 27104.51 |
| 应付基金托管费 | 7272.06 | 6044.96 | 4517.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 225482.61 | 179891.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19644.17 | 13506.23 | 32097.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 541660.73 | 617905.37 | 433977.22 |
| 基金单位总额 | 13611422.38 | 14439950.54 | 14124582.44 |
| 未分配收益 | 20942485.88 | 17148761.32 | 10604995.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34553908.26 | 31588711.86 | 24729578.13 |
| 基金单位发行总份额 | 13611422.38 | 14439950.54 | 14124582.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.19 | 1.75 |
| 清算备付金 | 10725.34 | 35317.49 | 61165.29 |
| 买入返售证券 | NaN | 4600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35095568.99 | 32206617.23 | 25163555.35 |
| 基金持有人权益合计 | 34553908.26 | 31588711.86 | 24729578.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20741.07 | 40726.10 | 19965.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 21.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 450371.19 | 295875.58 | 170378.49 |
| 股票投资市值 | 15385168.60 | 21906513.50 | 16708370.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 2178479.10 | 3079478.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
