会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14488944.05 | 16018372.45 | 60996168.56 |
保证金 | 1337464.85 | 452191.63 | 1124120.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3676.56 | 3669.53 | 11765.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3559247.92 | NaN | NaN |
应收申购款 | 243033.08 | 247442.91 | 598521.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 254388599.18 | 265313491.27 | 659921131.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 305109.84 | 326651.25 | 825304.75 |
应付基金托管费 | 50851.64 | 54441.87 | 137550.78 |
应付交易清算款 | 2386341.76 | 1377178.78 | 1534994.63 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 479517.22 | 188025.62 | 533882.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3654102.35 | 3283145.74 | 5683840.90 |
基金单位总额 | 112856010.48 | 107578090.08 | 287560785.25 |
未分配收益 | 137878486.35 | 154452255.45 | 366676505.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 250734496.83 | 262030345.53 | 654237290.76 |
基金单位发行总份额 | 112856010.48 | 107578090.08 | 287560785.25 |
每份基金单位资产净值 | 2.22 | 2.44 | 2.28 |
清算备付金 | 1234021.05 | 280261.15 | 634456.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 254388599.18 | 265313491.27 | 659921131.66 |
基金持有人权益合计 | 250734496.83 | 262030345.53 | 654237290.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179658.98 | 183491.69 | 209753.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.04 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 252622.91 | 1153356.49 | 2442354.19 |
股票投资市值 | 234756232.72 | 248480814.75 | 597190555.05 |
债券投资市值 | NaN | 111000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |