会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4064545.02 | 5402294.42 | 12153150.87 |
| 保证金 | 181762.57 | 116776.14 | 1960439.91 |
| 应收股利 | NaN | 0.66 | NaN |
| 应收利息 | 697.94 | 500.30 | 2888.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 53046.13 | 71983.23 | 66511.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57712006.49 | 65084646.34 | 101467556.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70554.16 | 82276.80 | 157412.43 |
| 应付基金托管费 | 11758.99 | 13712.83 | 26235.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 61.59 | 1425199.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 137733.36 | 86470.62 | 224399.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 566186.69 | 1333054.42 | 3755496.30 |
| 基金单位总额 | 37885882.96 | 35939834.11 | 59286718.06 |
| 未分配收益 | 19259936.84 | 27811757.81 | 38425341.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57145819.80 | 63751591.92 | 97712059.72 |
| 基金单位发行总份额 | 37885882.96 | 35939834.11 | 59286718.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.77 | 1.65 |
| 清算备付金 | 159594.30 | 88734.48 | 1885650.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57712006.49 | 65084646.34 | 101467556.02 |
| 基金持有人权益合计 | 57145819.80 | 63751591.92 | 97712059.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125278.16 | 91556.05 | 183946.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.13 | NaN | 379.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 220861.89 | 1058976.53 | 1737923.74 |
| 股票投资市值 | 53411954.83 | 59493091.59 | 87284565.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
