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国投瑞银创新医疗混合(005520)

国投瑞银创新医疗混合(005520)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5402294.4212153150.8719710226.30
保证金116776.141960439.911683487.63
应收股利0.66NaN278894.89
应收利息500.302888.485644.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN7751710.92
应收申购款71983.2366511.16618741.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65084646.34101467556.02210763271.40
应付基金管理费及业绩报酬82276.80157412.43241415.38
应付基金托管费13712.8326235.4240235.89
应付交易清算款61.591425199.031479266.56
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86470.62224399.98253267.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1333054.423755496.303824331.16
基金单位总额35939834.1159286718.06127447458.38
未分配收益27811757.8138425341.6679491481.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值63751591.9297712059.72206938940.24
基金单位发行总份额35939834.1159286718.06127447458.38
每份基金单位资产净值1.771.651.62
清算备付金88734.481885650.451590882.66
买入返售证券NaNNaN10200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65084646.34101467556.02210763271.40
基金持有人权益合计63751591.9297712059.72206938940.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91556.05183946.1393261.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN379.57551.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1058976.531737923.741716331.77
股票投资市值59493091.5987284565.60170514565.54
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元