会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27897643.49 | 79069070.80 | 165255350.55 |
保证金 | 474328.72 | 539052.08 | 360386.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1933.32 | 9485.62 | 10010.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 570708.38 | NaN | NaN |
应收申购款 | 4298.86 | 2558.46 | 48491.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 101322359.12 | 190690823.45 | 385129806.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 134100.23 | 246511.57 | 378330.04 |
应付基金托管费 | 22350.05 | 41085.24 | 63055.01 |
应付交易清算款 | NaN | 9539039.95 | 7745232.23 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 211191.19 | 188701.18 | 249066.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 559800.84 | 10534714.10 | 9940314.84 |
基金单位总额 | 57581987.45 | 91720153.98 | 197010450.97 |
未分配收益 | 43180570.83 | 88435955.37 | 178179041.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 100762558.28 | 180156109.35 | 375189492.03 |
基金单位发行总份额 | 57581987.45 | 91720153.98 | 197010450.97 |
每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.96 | 1.90 |
清算备付金 | 420100.42 | 451115.99 | 234778.30 |
买入返售证券 | NaN | 9000000.00 | 30000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 101322359.12 | 190690823.45 | 385129806.87 |
基金持有人权益合计 | 100762558.28 | 180156109.35 | 375189492.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165049.28 | 83329.42 | 168407.18 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 963.45 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 26146.64 | 436046.74 | 1336223.73 |
股票投资市值 | 72373446.35 | 102070656.49 | 189455567.64 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |