会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2762007.34 | 2890229.57 | 1048869.08 |
| 保证金 | 244208.60 | 4873776.50 | 1928287.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 569674.57 | 4765133.23 | 6538343.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 186349.79 | NaN | 19995342.47 |
| 应收申购款 | 13279.11 | 65981.50 | 48295.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60827491.12 | 383720025.55 | 657613030.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62434.89 | 246199.12 | 419987.67 |
| 应付基金托管费 | 15608.76 | 61549.75 | 104996.91 |
| 应付交易清算款 | 1445418.05 | NaN | 20008789.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58416.35 | 16244.13 | 50155.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -6304.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2044394.74 | 894335.30 | 90384926.76 |
| 基金单位总额 | 51876416.33 | 328485669.24 | 500778451.43 |
| 未分配收益 | 6906680.05 | 54340021.01 | 66449651.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58783096.38 | 382825690.25 | 567228103.30 |
| 基金单位发行总份额 | 51876416.33 | 328485669.24 | 500778451.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.15 | 1.12 |
| 清算备付金 | 179165.41 | 4830081.23 | 1886311.07 |
| 买入返售证券 | 11700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60827491.12 | 383720025.55 | 657613030.06 |
| 基金持有人权益合计 | 58783096.38 | 382825690.25 | 567228103.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 139753.05 | 180455.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32.57 | 20068.67 | 44256.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 277687.82 | 395647.49 | 4543880.92 |
| 股票投资市值 | 15398085.45 | 127485789.00 | 150466498.29 |
| 债券投资市值 | 29953886.26 | 243639115.75 | 477587393.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
