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汇添富理财60天债E(005503)

汇添富理财60天债E(005503)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2983333.701812360.953925177.44
保证金206168.05518060.901027017.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4833264.248633338.529053473.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3002.74998692.13NaN
应收申购款112000.0022000.00142300.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值252913668.73323074452.50351992970.28
应付基金管理费及业绩报酬58326.8562769.5382113.60
应付基金托管费17282.0418598.3924329.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2197.483445.009335.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN8341.68NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额350324.4345267280.09407711.35
基金单位总额237988176.63264829914.19337650086.59
未分配收益14575167.6712977258.2213935172.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值252563344.30277807172.41351585258.93
基金单位发行总份额237988176.63264829914.19337650086.59
每份基金单位资产净值1.061.051.04
清算备付金200071.31505929.421020818.56
买入返售证券5000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计252913668.73323074452.50351992970.28
基金持有人权益合计252563344.30277807172.41351585258.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0099178.95170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29292.0629071.7162664.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值239775900.00311090000.00337845001.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元