会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4818452.36 | 5750052.78 | 8088669.63 |
| 保证金 | 218388.13 | 309691.01 | 1424919.38 |
| 应收股利 | NaN | 108845.19 | NaN |
| 应收利息 | 75007.99 | 89401.13 | 82500.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4212055.39 | 21233.36 | 588105.49 |
| 应收申购款 | 394.83 | 6907.64 | 309.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75688401.78 | 92273026.93 | 70929878.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96661.57 | 110718.68 | 84423.35 |
| 应付基金托管费 | 16110.28 | 18453.09 | 14070.53 |
| 应付交易清算款 | 1.11 | 990297.67 | 1058105.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99867.96 | 103050.60 | 55646.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 347810.61 | 4170092.35 | 1362776.21 |
| 基金单位总额 | 56504438.79 | 68637069.76 | 57648899.29 |
| 未分配收益 | 18836152.38 | 19465864.82 | 11918203.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75340591.17 | 88102934.58 | 69567102.48 |
| 基金单位发行总份额 | 56504438.79 | 68637069.76 | 57648899.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.29 | 1.21 |
| 清算备付金 | 162262.13 | 201740.03 | 951269.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75688401.78 | 92273026.93 | 70929878.69 |
| 基金持有人权益合计 | 75340591.17 | 88102934.58 | 69567102.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134500.00 | 68971.08 | 134510.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 468.14 | 2870146.50 | 15687.78 |
| 股票投资市值 | 62563723.08 | 81686895.82 | 57045743.53 |
| 债券投资市值 | 3800380.00 | 4300000.00 | 3699630.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
