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鑫元价值精选混合A(005493)

鑫元价值精选混合A(005493)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5750052.788088669.639660912.86
保证金309691.011424919.38233921.69
应收股利108845.19NaN3268.22
应收利息89401.1382500.7835645.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21233.36588105.49236481.42
应收申购款6907.64309.8841987.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值92273026.9370929878.6974619614.97
应付基金管理费及业绩报酬110718.6884423.3578107.89
应付基金托管费18453.0914070.5313017.97
应付交易清算款990297.671058105.928720575.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金103050.6055646.0470371.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4170092.351362776.218984173.61
基金单位总额68637069.7657648899.2958905174.88
未分配收益19465864.8211918203.196730266.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值88102934.5869567102.4865635441.36
基金单位发行总份额68637069.7657648899.2958905174.88
每份基金单位资产净值1.291.211.11
清算备付金201740.03951269.52187264.67
买入返售证券NaNNaN9000090.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计92273026.9370929878.6974619614.97
基金持有人权益合计88102934.5869567102.4865635441.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债68971.08134510.0199144.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2870146.5015687.781995.37
股票投资市值81686895.8257045743.5352105657.78
债券投资市值4300000.003699630.003301650.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元