会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21849268.25 | 19105652.74 | 84143115.43 |
保证金 | 5290545.29 | 7061897.63 | 19902045.34 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 933851.61 | 3041116.96 | 1012570.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4965003.77 | 421499.85 | 29121576.30 |
应收申购款 | 119.82 | 23.96 | 41947.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 368803088.16 | 453985080.08 | 509689332.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 251167.04 | 296061.64 | 314728.19 |
应付基金托管费 | 47093.81 | 55511.57 | 59011.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 20419742.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 222251.22 | 119273.12 | 358240.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 735394.93 | 595819.22 | 67960333.62 |
基金单位总额 | 254296085.05 | 322313959.06 | 326321181.32 |
未分配收益 | 113771608.18 | 131075301.80 | 115407817.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 368067693.23 | 453389260.86 | 441728998.40 |
基金单位发行总份额 | 254296085.05 | 322313959.06 | 326321181.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.39 | 1.34 |
清算备付金 | 5243299.33 | 7000000.00 | 19831192.28 |
买入返售证券 | 30000000.00 | 40000000.00 | 120067440.10 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 368803088.16 | 453985080.08 | 509689332.02 |
基金持有人权益合计 | 368067693.23 | 453389260.86 | 441728998.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194000.00 | 100739.85 | 129000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8945.11 | 10713.88 | 7992.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3967.46 | NaN | 46606555.76 |
股票投资市值 | 106943299.42 | 133561888.94 | 95080637.40 |
债券投资市值 | 198821000.00 | 250793000.00 | 160320000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |