会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 589787.38 | 56650.91 | 845845.06 |
保证金 | 10571309.17 | 18803171.19 | 39740066.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 58371787.16 | 55534375.83 | 43545568.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 43137.68 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3820154883.71 | 3591340835.61 | 3596877480.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 665750.39 | 627171.99 | 645393.65 |
应付基金托管费 | 221916.81 | 209057.33 | 215131.19 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 72328.77 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 52457.91 | 25184.61 | 45150.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 398750.17 | 152677.29 | 264290.95 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1198119021.47 | 1043376030.08 | 1042632062.32 |
基金单位总额 | 2429362089.90 | 2429361098.41 | 2429325583.08 |
未分配收益 | 192673772.34 | 118603707.12 | 124919834.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2622035862.24 | 2547964805.53 | 2554245417.85 |
基金单位发行总份额 | 2429362089.90 | 2429361098.41 | 2429325583.08 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
清算备付金 | 10568295.26 | 18795332.39 | 39725237.79 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3820154883.71 | 3591340835.61 | 3596877480.17 |
基金持有人权益合计 | 2622035862.24 | 2547964805.53 | 2554245417.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 185000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 232490.74 | 205382.31 | 275513.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3750622000.00 | 3516903500.00 | 3512746000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |