会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4206783.94 | 4428680.91 | 31212662.99 |
| 保证金 | 167606.32 | 264879.68 | 154724.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 497.10 | 506.78 | 3309.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 150545.57 | 540698.50 | NaN |
| 应收申购款 | 19740.65 | 82295.65 | 27498.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45057279.61 | 68787177.79 | 59955545.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65037.20 | 84782.53 | 81917.36 |
| 应付基金托管费 | 10839.51 | 14130.45 | 13652.91 |
| 应付交易清算款 | 439556.03 | 394478.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 71005.60 | 82715.32 | 50471.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 759710.36 | 987508.68 | 509602.66 |
| 基金单位总额 | 33089206.09 | 49912398.91 | 40803419.51 |
| 未分配收益 | 11208363.16 | 17887270.20 | 18642522.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44297569.25 | 67799669.11 | 59445942.39 |
| 基金单位发行总份额 | 33089206.09 | 49912398.91 | 40803419.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.34 | 1.43 |
| 清算备付金 | 134539.02 | 231353.79 | 119902.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45057279.61 | 68787177.79 | 59955545.05 |
| 基金持有人权益合计 | 44297569.25 | 67799669.11 | 59445942.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120013.98 | 59787.82 | 120072.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37449.62 | 324490.18 | 237031.19 |
| 股票投资市值 | 40512106.03 | 63470116.27 | 28557349.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
