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泰康均衡优选混合A(005474)

泰康均衡优选混合A(005474)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5177027.1567128445.1139257226.69
保证金5147686.813840492.233277061.62
应收股利4228.0325190.4010505.60
应收利息259741.33502086.63910946.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4557092.66260667.251529417.60
应收申购款661875.1419000.81NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值241192414.18578502673.51532308780.12
应付基金管理费及业绩报酬283101.37641616.17690964.72
应付基金托管费37746.8685548.8392128.63
应付交易清算款6076782.2342729530.501251928.49
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金131422.9673344.6574516.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9625344.3947432591.122183566.01
基金单位总额169025778.66517421728.81674343532.22
未分配收益62541291.1313648353.58-144218318.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值231567069.79531070082.39530125214.11
基金单位发行总份额169025778.66517421728.81674343532.22
每份基金单位资产净值1.371.030.79
清算备付金4521507.413714070.193134773.46
买入返售证券NaN45000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计241192414.18578502673.51532308780.12
基金持有人权益合计231567069.79531070082.39530125214.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89151.12110848.8074000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9.835.334.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2995102.703791659.16NaN
股票投资市值215763318.98426992176.18445877186.28
债券投资市值9621444.0834734614.9041446435.58
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元