会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5177027.15 | 67128445.11 | 39257226.69 |
| 保证金 | 5147686.81 | 3840492.23 | 3277061.62 |
| 应收股利 | 4228.03 | 25190.40 | 10505.60 |
| 应收利息 | 259741.33 | 502086.63 | 910946.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4557092.66 | 260667.25 | 1529417.60 |
| 应收申购款 | 661875.14 | 19000.81 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 241192414.18 | 578502673.51 | 532308780.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 283101.37 | 641616.17 | 690964.72 |
| 应付基金托管费 | 37746.86 | 85548.83 | 92128.63 |
| 应付交易清算款 | 6076782.23 | 42729530.50 | 1251928.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131422.96 | 73344.65 | 74516.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9625344.39 | 47432591.12 | 2183566.01 |
| 基金单位总额 | 169025778.66 | 517421728.81 | 674343532.22 |
| 未分配收益 | 62541291.13 | 13648353.58 | -144218318.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231567069.79 | 531070082.39 | 530125214.11 |
| 基金单位发行总份额 | 169025778.66 | 517421728.81 | 674343532.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.03 | 0.79 |
| 清算备付金 | 4521507.41 | 3714070.19 | 3134773.46 |
| 买入返售证券 | NaN | 45000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 241192414.18 | 578502673.51 | 532308780.12 |
| 基金持有人权益合计 | 231567069.79 | 531070082.39 | 530125214.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89151.12 | 110848.80 | 74000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.83 | 5.33 | 4.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2995102.70 | 3791659.16 | NaN |
| 股票投资市值 | 215763318.98 | 426992176.18 | 445877186.28 |
| 债券投资市值 | 9621444.08 | 34734614.90 | 41446435.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
