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华泰紫金智盈债券A(005467)

华泰紫金智盈债券A(005467)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1368987.662171547.131623459.26
保证金6653329.888292209.161280670.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9720796.596640766.8115303465.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款980593.52NaNNaN
应收申购款26495.1011506.701815139.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值621997928.35552219250.67732444003.99
应付基金管理费及业绩报酬184822.30179432.10241969.96
应付基金托管费46205.5844858.0360492.50
应付交易清算款1020782.47NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15382.9313090.9349328.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-8208.42977.546221.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额79542012.1311052429.6726708708.24
基金单位总额445374336.59458016632.02602192874.40
未分配收益97081579.6383150188.98103542421.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值542455916.22541166821.00705735295.75
基金单位发行总份额445374336.59458016632.02602192874.40
每份基金单位资产净值1.221.181.17
清算备付金6242752.118289814.571247742.41
买入返售证券NaNNaN99976469.96
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计621997928.35552219250.67732444003.99
基金持有人权益合计542455916.22541166821.00705735295.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164340.5596103.27184428.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42668.8560538.1696361.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款73176.85583844.011016400.95
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值603247725.60533081600.00572236800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元