会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 815369.86 | 704512.99 | 952627.30 |
保证金 | 5420271.48 | 2843833.85 | 3861904.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23850568.11 | 20008787.57 | 12220987.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 982536.98 | NaN | 1927.02 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1369915246.43 | 1175819934.41 | 991526446.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 256552.09 | 246834.13 | 251068.86 |
应付基金托管费 | 85517.37 | 82278.05 | 83689.64 |
应付交易清算款 | 1006094.49 | 15501.35 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 25016.01 | 23146.41 | 675.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 132446.54 | 4382.31 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 358804866.23 | 173534628.63 | 524901.14 |
基金单位总额 | 988082710.36 | 988082708.98 | 989324625.13 |
未分配收益 | 23027669.84 | 14202596.80 | 1676920.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1011110380.20 | 1002285305.78 | 991001545.22 |
基金单位发行总份额 | 988082710.36 | 988082708.98 | 989324625.13 |
每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
清算备付金 | 5418873.39 | 2831841.56 | 3861904.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 4000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1369915246.43 | 1175819934.41 | 991526446.36 |
基金持有人权益合计 | 1011110380.20 | 1002285305.78 | 991001545.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169300.00 | 98560.15 | 189300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3022.42 | 12071.26 | 167.64 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1338846500.00 | 1152262800.00 | 970489000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |