会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 552211.68 | 885226.85 | 863875.15 |
| 保证金 | 1043111.76 | 591596.62 | 8672431.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 733001.88 | 694260.50 | 3664297.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 679037.97 | 3044899.38 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61616589.23 | 60897291.88 | 187420952.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55245.47 | 50249.86 | 120580.13 |
| 应付基金托管费 | 9207.57 | 8374.97 | 20096.68 |
| 应付交易清算款 | 637011.25 | 3404334.02 | 17211.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24249.17 | 35279.80 | 61822.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1958.47 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5666450.67 | 9598621.89 | 64648459.82 |
| 基金单位总额 | 51485730.13 | 51485730.13 | 129910580.73 |
| 未分配收益 | 4464408.43 | -187060.14 | -7138088.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55950138.56 | 51298669.99 | 122772492.62 |
| 基金单位发行总份额 | 51485730.13 | 51485730.13 | 129910580.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.98 | 0.94 |
| 清算备付金 | 1030769.22 | 559985.49 | 8618908.38 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61616589.23 | 60897291.88 | 187420952.44 |
| 基金持有人权益合计 | 55950138.56 | 51298669.99 | 122772492.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125000.00 | 84535.36 | 81650.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3627.25 | 3007.01 | 15504.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 11244320.85 | 9722598.63 | 4718336.00 |
| 债券投资市值 | 45364905.09 | 45958709.90 | 169502012.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
