会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4207400.40 | 23628925.10 | 4235768.43 |
| 保证金 | 11503343.35 | 13731191.63 | 8403910.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3800405.31 | 5100247.80 | 1060854.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 866773.49 | 492320.92 | 273055.37 |
| 应收申购款 | 50021209.29 | 11388.24 | 45.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 648199633.35 | 564791974.20 | 463518091.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 343997.37 | 241480.60 | 268708.72 |
| 应付基金托管费 | 57332.89 | 40246.81 | 44784.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 20544571.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 327281.58 | 240925.29 | 820294.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 951840.34 | 21223591.49 | 1331834.64 |
| 基金单位总额 | 447364763.64 | 384025460.43 | 349794490.06 |
| 未分配收益 | 199883029.37 | 159542922.28 | 112391767.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 647247793.01 | 543568382.71 | 462186257.29 |
| 基金单位发行总份额 | 447364763.64 | 384025460.43 | 349794490.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.41 | 1.32 |
| 清算备付金 | 11469488.07 | 13603083.34 | 8223337.47 |
| 买入返售证券 | 13000000.00 | 16000000.00 | 130000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 648199633.35 | 564791974.20 | 463518091.93 |
| 基金持有人权益合计 | 647247793.01 | 543568382.71 | 462186257.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164001.68 | 88343.29 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12762.90 | 7787.99 | 12017.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29794.31 | 47690.27 | 182.83 |
| 股票投资市值 | 231570501.51 | 215800440.51 | 202003192.38 |
| 债券投资市值 | 333230000.00 | 290027460.00 | 117541265.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
