会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 714718.49 | 561498.91 | 35957.26 |
| 保证金 | 181377179.36 | 83326341.89 | 5257954.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22568148.02 | 13388224.19 | 5919960.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10505839.95 | 569380.81 |
| 应收申购款 | 108449.41 | 77768.61 | 40626623.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1906347995.28 | 1259196089.55 | 452762092.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 776896.61 | 484446.26 | 170138.95 |
| 应付基金托管费 | 258965.52 | 161482.09 | 56712.98 |
| 应付交易清算款 | 633987.67 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34350.16 | 14770.41 | 2030.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -37839.99 | NaN | -14560.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 404291881.17 | 110788881.96 | 85077251.51 |
| 基金单位总额 | 1395966056.97 | 1002811569.83 | 302831398.43 |
| 未分配收益 | 106090057.14 | 145595637.76 | 64853443.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1502056114.11 | 1148407207.59 | 367684841.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1395966056.97 | 1002811569.83 | 302831398.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.15 | 1.22 |
| 清算备付金 | 181363760.37 | 83318152.31 | 4751964.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1906347995.28 | 1259196089.55 | 452762092.96 |
| 基金持有人权益合计 | 1502056114.11 | 1148407207.59 | 367684841.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80412605.75 | 80068402.06 | 175000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 130285.05 | 51486.33 | 34471.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64518.19 | 301337.30 | 142024.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1701579500.00 | 1151336416.00 | 400352216.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
