会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 530644987.89 | 260195613.74 | 486032329.09 |
保证金 | 806243.87 | 4360184.54 | 1999519.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 60379.63 | 41294.89 | 40732.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 30200383.08 | NaN | NaN |
应收申购款 | 702076.50 | 4882435.61 | 27502587.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2173034721.21 | 3214467575.41 | 3272970264.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2806832.37 | 4561641.67 | 3538576.25 |
应付基金托管费 | 467805.39 | 760273.58 | 589762.75 |
应付交易清算款 | 7357103.16 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3808044.46 | 4134129.40 | 1995418.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20027161.15 | 25360521.21 | 21729715.76 |
基金单位总额 | 1142744967.85 | 1386481952.10 | 1463574818.24 |
未分配收益 | 1010262592.21 | 1802625102.10 | 1787665730.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2153007560.06 | 3189107054.20 | 3251240549.06 |
基金单位发行总份额 | 1142744967.85 | 1386481952.10 | 1463574818.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.88 | 2.30 | 2.22 |
清算备付金 | 257814.19 | 3815989.56 | 1712911.31 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2173034721.21 | 3214467575.41 | 3272970264.82 |
基金持有人权益合计 | 2153007560.06 | 3189107054.20 | 3251240549.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213872.85 | 135200.30 | 226647.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 31.02 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5373502.92 | 15769245.24 | 15379311.39 |
股票投资市值 | 1610619699.12 | 2940678163.95 | 2757395095.85 |
债券投资市值 | 951.12 | 4309882.68 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |