会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84094.14 | 5125182.34 | 14251804.20 |
| 保证金 | 11192916.04 | 3019025.68 | 4003572.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67262.64 | 9505.46 | 19774.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 253012.19 | 836894.99 | 935783.26 |
| 应收申购款 | 87991.29 | 8906.69 | 10759.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44841820.70 | 55031297.24 | 120228718.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64994.23 | 67239.40 | 140351.96 |
| 应付基金托管费 | 10832.36 | 11206.58 | 23392.00 |
| 应付交易清算款 | 301329.29 | 469604.33 | 7717511.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1480493.70 | 1719493.32 | 2679218.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2112852.13 | 3961101.92 | 11484285.95 |
| 基金单位总额 | 37315963.00 | 47427036.46 | 110221627.53 |
| 未分配收益 | 5413005.57 | 3643158.86 | -1477195.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42728968.57 | 51070195.32 | 108744432.40 |
| 基金单位发行总份额 | 37315963.00 | 47427036.46 | 110221627.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.08 | 0.99 |
| 清算备付金 | 11141502.37 | 2904766.07 | 3600812.24 |
| 买入返售证券 | 5634000.00 | 5700000.00 | 7800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44841820.70 | 55031297.24 | 120228718.35 |
| 基金持有人权益合计 | 42728968.57 | 51070195.32 | 108744432.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170093.14 | 84320.82 | 170215.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 85109.41 | 1609237.47 | 753596.88 |
| 股票投资市值 | 24517644.40 | 40331782.08 | 92706974.25 |
| 债券投资市值 | 3004900.00 | NaN | 500050.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
