会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3818530.69 | 614354.96 | 325581.66 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6607322.81 | 8765686.76 | 15428141.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 461947853.50 | 876490421.72 | 937374723.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 95329.79 | 218100.60 | 225073.76 |
应付基金托管费 | 31776.60 | 72700.23 | 75024.61 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10240.38 | 5511.90 | 2351.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 6021.53 | NaN | 17835.72 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 87335766.15 | 455911.58 | 48563886.32 |
基金单位总额 | 371653152.97 | 871653269.16 | 871639679.32 |
未分配收益 | 2958934.38 | 4381240.98 | 17171157.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 374612087.35 | 876034510.14 | 888810836.78 |
基金单位发行总份额 | 371653152.97 | 871653269.16 | 871639679.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 120000380.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 461947853.50 | 876490421.72 | 937374723.10 |
基金持有人权益合计 | 374612087.35 | 876034510.14 | 888810836.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 199000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3648.35 | 61338.70 | 44792.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 451522000.00 | 747110000.00 | 921621000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |