会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6011156.78 | 84791427.73 | 2588383.75 |
| 保证金 | 41389.34 | 4866122.93 | 132233.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16727596.94 | 23205181.65 | 13894896.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1146656.77 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1567886059.58 | 1476282732.31 | 1137807439.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 378146.48 | 254894.42 | 52919.65 |
| 应付基金托管费 | 126048.84 | 84964.81 | 13596.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 78179091.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17763.53 | 53818.00 | 13132.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 91415.00 | 35728.04 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 90702199.07 | 328647343.95 | 132812.06 |
| 基金单位总额 | 1400614397.79 | 1111824709.11 | 1126740140.54 |
| 未分配收益 | 76569462.72 | 35810679.25 | 10934486.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1477183860.51 | 1147635388.36 | 1137674627.50 |
| 基金单位发行总份额 | 1400614397.79 | 1111824709.11 | 1126740140.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4936.00 | 4794936.00 | 128627.90 |
| 买入返售证券 | 186500759.75 | NaN | 256682844.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1567886059.58 | 1476282732.31 | 1137807439.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1477183860.51 | 1147635388.36 | 1137674627.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 84302.56 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8895.15 | 4520.53 | 3091.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 17506.37 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1357458500.00 | 1363420000.00 | 864509080.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
