会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 457679.92 | 344532.59 | 397504.18 |
| 保证金 | 637.87 | 14806.70 | 2327.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 6430.55 | 7619.41 | 8482.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32253.80 | 92677.95 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | 697.43 | 23095.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12123043.77 | 11735269.52 | 10781951.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5030.71 | 4710.01 | 4387.16 |
| 应付基金托管费 | 1006.16 | 942.01 | 877.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1464.20 | 3774.59 | 635.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52918.75 | 92953.66 | 190815.27 |
| 基金单位总额 | 11370487.12 | 12629556.30 | 14498044.53 |
| 未分配收益 | 699637.90 | -987240.44 | -3906907.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12070125.02 | 11642315.86 | 10591136.71 |
| 基金单位发行总份额 | 11370487.12 | 12629556.30 | 7050255.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.92 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 13232.07 | 1364.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12123043.77 | 11735269.52 | 10781951.98 |
| 基金持有人权益合计 | 12070125.02 | 11642315.86 | 10591136.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25793.61 | 22876.43 | 143001.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18625.84 | 59747.67 | 41026.10 |
| 股票投资市值 | 11425741.63 | 10974755.44 | 10049222.50 |
| 债券投资市值 | 200300.00 | 300180.00 | 301320.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
