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中金金序量化混合C(005406)

中金金序量化混合C(005406)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款657101.051852623.298104655.55
保证金320.5637788.02233805.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2116.41195.99-1.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2839377.01
应收申购款15.00130.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4055608.623886748.2628570755.39
应付基金管理费及业绩报酬3026.793114.4767054.26
应付基金托管费756.69778.6116763.57
应付交易清算款421954.96NaN795207.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3326.904140.61166729.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额585590.2585153.211190398.09
基金单位总额2493883.522610436.2318178436.32
未分配收益976134.851191158.829201920.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3470018.373801595.0527380357.30
基金单位发行总份额2493883.522610436.2318178436.32
每份基金单位资产净值1.431.501.51
清算备付金296.99NaN179900.00
买入返售证券NaNNaN300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4055608.623886748.2628570755.39
基金持有人权益合计3470018.373801595.0527380357.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债155000.0076863.46120000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN151.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1430.30128.891204.30
股票投资市值3205580.601996010.9617037919.19
债券投资市值190475.00NaN55000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元