会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 337664592.77 | 45308386.68 | 6627893.04 |
| 保证金 | 652832.84 | 1290482.21 | 94451.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36165.47 | 357270.01 | 39046.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20813757.63 | 890860.49 | NaN |
| 应收申购款 | 18972.68 | 8997.64 | 18370.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 561050966.60 | 374175576.64 | 9464809.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 377072.93 | 238358.03 | 11365.90 |
| 应付基金托管费 | 117835.30 | 74486.89 | 1894.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 244874.90 | 101190.55 | 35737.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 951476.37 | 541892.38 | 88933.60 |
| 基金单位总额 | 465588763.48 | 371000949.76 | 10281600.78 |
| 未分配收益 | 94510726.75 | 2632734.50 | -905725.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 560099490.23 | 373633684.26 | 9375875.62 |
| 基金单位发行总份额 | 465588763.48 | 371000949.76 | 10281600.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 0.98 | 0.91 |
| 清算备付金 | 475680.16 | 1159032.87 | 47290.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 561050966.60 | 374175576.64 | 9464809.22 |
| 基金持有人权益合计 | 560099490.23 | 373633684.26 | 9375875.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208003.95 | 98481.05 | 24109.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2577.47 | 27967.31 | 12683.16 |
| 股票投资市值 | 201864645.21 | 316241619.61 | 1184148.58 |
| 债券投资市值 | NaN | 10077960.00 | 1500900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
