会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 742829.25 | 33133644.49 | 82734.45 |
保证金 | 1467490.16 | 2991728.72 | 6870128.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 38270499.31 | 40874164.17 | 18473696.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2320003818.72 | 2584416537.38 | 1750641495.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 460982.36 | 446052.04 | 376830.96 |
应付基金托管费 | 153660.81 | 148684.01 | 125610.34 |
应付交易清算款 | 30399605.34 | 30820199.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 79915.53 | 44395.87 | 49122.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 284520.67 | 182291.88 | 73423.01 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 505427526.36 | 772800442.89 | 262349744.16 |
基金单位总额 | 1771463107.10 | 1771458759.35 | 1444844876.89 |
未分配收益 | 43113185.26 | 40157335.14 | 43446874.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1814576292.36 | 1811616094.49 | 1488291750.93 |
基金单位发行总份额 | 1771463107.10 | 1771458759.35 | 1444844876.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
清算备付金 | 1448009.27 | 2980870.28 | 6859276.83 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2320003818.72 | 2584416537.38 | 1750641495.09 |
基金持有人权益合计 | 1814576292.36 | 1811616094.49 | 1488291750.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215000.00 | 201616.24 | 215000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 34611.65 | 8376.14 | 10332.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2279523000.00 | 2507417000.00 | 1725214936.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |