会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2375566.36 | 2557074.41 | 5182542.32 |
| 保证金 | 1574911.54 | 1507759.15 | 1422665.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1144317.20 | 82005.36 | 92003.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70661.92 | 38253.48 | 5029163.13 |
| 应收申购款 | NaN | 419.51 | 10703.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 242705253.90 | 31014239.77 | 204513670.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106767.20 | 16352.95 | 93951.94 |
| 应付基金托管费 | 26691.83 | 4088.25 | 23487.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39926.99 | 147632.27 | 98675.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15268.41 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36348654.43 | 371276.34 | 325306.34 |
| 基金单位总额 | 139684498.47 | 20748358.76 | 144589355.24 |
| 未分配收益 | 66672101.00 | 9894604.67 | 59599008.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206356599.47 | 30642963.43 | 204188363.80 |
| 基金单位发行总份额 | 139684498.47 | 20748358.76 | 144589355.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.48 | 1.41 |
| 清算备付金 | 1531423.10 | 1436926.91 | 1259693.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | 100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 242705253.90 | 31014239.77 | 204513670.14 |
| 基金持有人权益合计 | 206356599.47 | 30642963.43 | 204188363.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 96082.68 | 99007.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 107120.19 | 10183.74 |
| 股票投资市值 | 136135346.88 | 16724607.86 | 183358551.32 |
| 债券投资市值 | 101404450.00 | 4104120.00 | 9318040.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
